炒股多年,一直苦苦钻研技术,可没什么用,该怎么办呢?

 yixuan   2020-01-15 08:56   80 人阅读  0 条评论
1,蒋生的投资笔记 成都丝路之光股权投资基金管理有限公司投资总监 财经领域创作者8441360的观点

炒股看起来门槛低,1000-5000块就可以入市,实际上却是一入股市深似海,十年两眼泪汪汪的居多!

为什么股市的成功者那么少,很多人觉得是自己的技术不够好,对股市了解不够,实际上,股票投资是一门融合了投资心理学,大众心理学,宏观和微观经济学,会计学,统计学,方法论等等一系列知识的综合技术。

对炒股技术的认知有误

一般朋友认为的专研技术,很可能只是狭隘地认为炒股技术只是K线图技术,技术指标,殊不知炒股更关键是根据个人性格特征,收益率诉求,投资目的等建立一整套投资策略和投资体系,包括行业和个股研究方法,选股方法,政策和宏观判断指标,交易标准,止盈止损原则,买卖计划,仓位管理等。光是技术分析方法就包括技术指标,k线图分析,均线分析,技术形态,价格通道图表,黄金分割点,斐波那契数列时间周期等等,你是否每一个都了解了,都会运用自如了?

所以,很多股友所谓的专研技术,很可能是在某一个方面有重大缺失而不自知,甚至对整个投资体系的构建都没有概念,对于多年多次亏损的原因更是没有搞清楚。亏损主要是由于心理原因,还是对于宏观政策指数把握不了,还是对公司研究不到位,亦或是交易上的随意盲目导致。

回测交易记录,从发现自己的交易问题开始

我看过见过很多在股市积累了巨大财富的人,他们扭转失败到成功的关键,大多数是从审视自己的交易记录开始。回测交易记录目的主要是研究自己哪些交易是盈利的,买入理由如何,盈利比例如何,仓位投入比例是否恰当,持股时间多长,买入卖出的时机把握如何;哪些交易是亏损的,买入卖出时机如何,买入时候大盘指数环境如何,买入卖出的理由依据是否恰当,下次碰到类似环境是否还会做出同样的选择,做一个盈亏交易的统计表,然后总结出自己交易心理上的问题,买卖技巧的问题,个股选择问题等等。只有做到批量的交易的规律性的总结,才能对以后交易的提升有质的帮助。

寻书问友,拜师学艺,针对自己发现的问题针对性解决

通过回测交易记录发现问题后,找身边熟悉的股友,投资成功的朋友的朋友,最好是投资经验至少5年以上,经历过完整牛熊市经历的人,找对人后,也可以把自己的交易记录交给他来帮自己找问题。一个经历过至少一个完整牛熊市的投资者,而且是盈利的投资者,你一个新股民遇到的问题很可能他都遇到过,而且最终也找到了解决办法,所以这是最快捷的方式。

看书,则是从书上去找黄金屋,能不能得道,就看自己的悟性了。我推荐三本书,一般人看完应该可以具有基本的股票投资技术,《日本蜡烛图技术》,《股市趋势技术分析》,《股市心理博弈》。

坚持每日复盘,制定交易计划,做到心手合一,杜绝随意交易,盲目交易

股市有时候就像赌场,在大盘亢奋或者低迷的时候,人最容易犯错,随意满仓买入一只股票,对于这个公司的主营业务,近三个季度的营收,利润增长率根本不清楚,对于上市公司除了主营业务以外具有的概念属性更是一问三不知,对于当前市场具有的特征,哪些行业和概念板块被市场资金所追捧都没有搞清楚,最后盲目买入也会落得盲目割肉或者套牢的下场。

对于短线交易者,以后有做好每日复盘,制定严格的交易计划,并且严格按照交易计划执行,心手合一,才有可能收获计划中的盈利,避免计划外的损失!而且制定计划也包括止盈和止损计划,每只股票投入仓位,买入前打算持股多久,盈利多少,达到什么条件就无条件退出或者是无条件止损,是5%,10%止损,还是跌破5日,20日均线止损,都必须事前心里有数,并且严格执行。

很多人也制定过止损计划,可一旦走势不如预期,就开始给自己找继续持有会好起来的借口,万一多拿一天又涨起来了呢?强烈的侥幸心理和不服输的性格就坏事了,所谓的计划和纪律变成废纸,最终套牢短线变中线,中线变长线……

对于长线价值投资者,除了买入标准更加严格以外,也不是说简单的买入持有策略,买入价值白马股就可以不管不问,而是必须周期性的审视持股上市公司的经营,是否有新业务和利润的变化,每一个公司公告和机构研究报告出来要研究是否有重大影响,有条件的应该半年一年实地调研或者参加股东大会去深入了解公司,没条件就在网上各种行业论坛,公司官网,官微去了解,也可以直接在公司投资者互动平台去提问,给上市公司证券事务顾问打电话,只要你想,没有办不到的事!我熟悉的一个十亿级大佬,每一个他要买入的股票都会给上市公司打电话,不管能否找到相关负责人,大多数时候电话都能打通,能问到他想知道的问题。

做到以上这些,相信大多数股友能走上从菜鸟韭菜到成熟交易者蜕变的正确道路,剩下的就是不断修行,不断提高。希望以上解答能够帮到您!

关注我@蒋生的投资笔记,解答您的投资难题。


2,江江27095 19655448的观点

我从来不相信技术只相信自己,用自己的判断思路选择个股,我厉来选择股票都是三个亿到五个亿流通盘,净资产在十一左右,公积金在二元左右,每股净利在一元八以上,股价十五元以下,这些股票上证多的很。只要选择和理由合拍你就可以买了,因为你有理由买股票就有理由长涨。熊市中最好选择,选择对了就买,买了就捂着。我最近在八月底选择了60O668尖峰集团,十二元二一买了一万股,以经两个涨佇了,没卖,突破十五元一角八在追加五千股,但我还只有三层仓位。基它资金等牛市起动时全追银行股,股市的准则是银行股不动,牛市无用。散户按此思路去做,你就是那百分之三的胜利者了。千万别听股评家荐股,听了就掉坑里了,切记。


3,禅壹 前北京隆翔资产管理有限公司分析师 优质财经领域创作者97992224的观点

你的问题很好,也是困扰很多学技术散户的问题,为什么你炒股多年,而且一直钻研技术,会觉得没有用呢?

我可以告诉你,对于散户来说,技术分析是非常非常重要的,没有技术是万万不能的!你觉得没有什么用,最主要的问题,不是技术无用,是你没有学好,没有用好!

你研究技术分析,这是对的。很多人说什么价值投资分析,对于目前不够成熟的A股市场,以及投资者的能力来说,价值投资并不适合散户。

一是散户根本没有能力去对公开的财务数据做详细的分析,能够精通财会知识并且具有相当分析能力的散户,少之又少;

二是公开的财务数据并不能完全体现出企业的实际情况,遇到有疑点的地方,散户更不可能去企业调研,如果散户都去调研企业也没精力接待对不对。再加上每年都有白马股业绩变脸,绩优股暴雷,市场风险 更是让投资者对价值投资感到迷茫和惶恐。

四是价值投资分析,需要有相当的耐心。你要能够忍受长时间市场对具备价值投资个股的误判低估,甚至承受长时间被套的现实,耐心等待其价值回归。比如有的个股明明不错,业绩稳定增长,市盈率只有8倍,是价值投资的标的,但是市场热点根本不在他这里,就可能下跌到6倍甚至4倍的市盈率,这个时候,你必须要有耐心,别的个股疯涨,你的股票反而下跌,这个心态是非常复杂的,有多少散户能坚持得住呢?

而技术分析,则是主力行为在图表中的体现,时髦一点其实就是大数据分析后的结论,虽然技术不是万能的,但是主力活动的蛛丝马迹,一定会在图表中体现出来,这对于散户来说,只要学好技术分析,是不难发现的。所以,散户去研究技术分析是对的。

但是,问题来了,为什么你苦苦钻研,却依然感觉没有什么用处呢?

我认为,你可能存在以下几个问题。

1、技术理论不扎实。

我认为,技术理论基础不够扎实是你的主因。我记得20年前,一本张龄松撰写的《股票操作学》我看了不下十几遍。每一次看,都感觉有新的收获,能感觉和上一次不同。很多内容,并不是一个图形那么简单,尤其是你在经历一段时间实战后,再去翻看一遍,就会领悟到新的东西。很多技术理论的内容,需要你强化记忆,做到内化于心,外化于行。不是说看一遍就能记住学好,尤其是在应用的过程中,你不能想着去翻书,再好好琢磨琢磨,这样不仅耽误事,还贻误战机。

2、实战与理论结合不够

理论是纸上谈兵,纸上谈兵不可能打出胜仗,一次两次的胜利不能代表实战的能力。只有形成稳定的获利能力才是高手。但是,没有理论基础的实战,就是空中楼阁。实战一定要有技术分析的支持配合,但是有一点一定要明白,技术分析在实战中,一定会有变化,主力不可能按照你学到的技术分析的图形去操盘,否则主力都被散户玩残了。这就需要你在实战中去摸索总结,主力会经常突破我们学到的技术分析的内容,诱多或者诱空,如果你不能加以分析,那么就会上主力的当。这个时候,你不能埋怨技术分析,是你自己不懂得活学活用。

而止损止盈则是对付主力的有效武器,如果我们止损止盈错了,那么就要立马跟上主力的步伐,这才是技术与实战的完美结合。

3、每次交易不总结

实战和理论是不可分割的,学习理论,实战,总结,形成自己的交易体系,最终实现长期的稳定获利能力,这些都是一个体系的内容。每次交易后,不管成功与失败,你都要认真总结,找出原因,写出心得,只有这样,你才能在不断的实战中提升能力,形成适合自己的交易系统,最终走向高手的行列。

我是禅壹,专注股票投资,欢迎关注,点赞,评论。


4,九江股友 财经领域创作者74366741的观点

股票深度好文

炒股的三大流派,价值派,资金派和技术派,其中技术派日渐式微,技术无用论的呼声渐渐高涨。关于钻研技术却无法取得满意效果的问题,股票投资者要对技术有一个清醒的认识和整体的把控。不然研究股票就只能是镜中观花水中望月,想有大成却总是遥不可及。

炒股技术的本质

技术涵盖的内容很多,包括K先形态体系,量价体系,均线体系,MACD指标体系,KD指标体系,盘口分时体系,以及其他的小众指标体系。


技术指标涵盖几个内容,正向指标表现股价运行趋势,反向指标表现博弈动能变化,压力支撑以及量价跟踪的则是筹码逻辑,这几个大的范畴大家一定要清楚。我们做量价突破就不会去参考KD指标,做超卖反弹就不回去参考MACD指标,概念不清,运用不当就只能适得其反,自尝苦果。

归结到更深一层次,技术面到底是什么?在九江股友看来,技术面是统计数据,模型,与逻辑,

  1. 均线是成交价格平均得到的,K线是由开盘价,收盘价,最高价和最低价生成的,量能来自成交。技术首先来讲就是一大堆的数据,经过计算整理,再以数字或者图线的形式展现出来。

  2. 技术是模型均线是基于大量统计结果的模型,比如说一阳穿三线芙蓉出水图形,对个股走势进行统计,你会发现很多牛股在启动前都会有这样的走势,这种走势就是一个模型,不同的形态不同的指标有不同的模型和成立条件。

  3. 技术是逻辑,突破形态为什么要成交量进行配合,N字反包为何代表分歧转一致,破位为什么股价就很难再涨上去,如果你在运用技术进行分析的时候不能有一个很清晰的逻辑认识,那就是拿来主义,只有认识其中的逻辑,我们才会发现很多形态是陷阱,真正好的形态往往很难寻找。

技术面的定位

股市三派各有定位,资金派是一群抽烟喝酒的赌徒,资金之间相互博弈拼杀,有人赚钱,有人亏钱。价值派是是一群喝茶的商人,谈笑间尔虞我诈,有人抓到黄金,有人落入圈套,那么技术面的定位是什么呢?

技术派是一拳喝矿泉水的佣人,每天做大量工作,给赚了钱的赌徒或者商人服务,技术的定位是交易过程中的辅助工具,就像一个臣子一般,只有辅佐一个好的君王才有前途,所以万不可把技术当成炒股的唯一主要参考。

怎样才能用好技术

首先要对技术的本质和定位有充分的了解,还有就是要有自身的努力,同样的工具能否用得好还有看自身的天赋与努力,同样一本武林绝学,有人能练到七重天,有人只能练到三重天。天资与努力是一个方面。

跟一个好的老师能让你少走很多弯路,知识经验是需要传承的,从老师上哪怕只学到一点有用的东西,慢慢积累,化作自己所用。


5,馨月说财经 财经专栏作者 优质财经领域创作者76150553的观点

很多证券市场的投资者都遇到过技术瓶颈,这是股票投资中非常普遍的现象。一些投资者往往买了几本市场中流行的技术书籍,研究一番之后,就感觉到自己大有收获,但是实战中一检验,不是很难获利就是屡战屡败,为何会如此呢?

这是因为很多投资者没有系统地学习金融投资理论,无法从金融投资原理上构建有效的投资策略、交易模型与风控体系,也无法跨越心理误区,更无法认清技术是市场多因子的果。所以技术派必须要走出一些误区,才能更好地投资股市。

一、因果关系

股市投资的基础是宏观分析、行业分析、财务分析等,而技术分析是重要的辅助手段。技术图形是什么?是对历史数据的记录。技术派是以这些历史数据为依据来推演未来的股价运行趋势,但是历史数据是宏观经济、行业发展与企业营运等各种复杂因素形成的结果,所以各种市场因素是因,技术数据是果,因此技术分析往往有滞后性,所以研究股市问题要从因子出发,才会更好地通过规律去探索股价涨跌的结果。而多数技术派的严重问题就是走反了方向,走的不是因果关系,而是以果计果,这就很容易产生失误。

二、投资体系

金融投资有一些相对完整的专业体系,包括基础理论、证券交易、风险与收益平衡、资产配置与最优组合、指数模型、资产与套利定价、多因子模型、行为金融、宏观分析、行业分析、财务分析、技术分析、权益估值模型、投资心理训练等等。而技术只是这个庞大的系统体系中的一部分,在丢弃了投资基础原理的情况下,不仅无法理解技术指标的本质,而且容易陷入到单向思维,更没有股价的定价标准,所以技术派很容易走入误区导致投资的失败。

三、技术派的华而不实

技术问题要研究深入也并不容易,彻底明白技术指标的精髓,就要拆解指标公式,明白原理,但是有几个人能够做到?做不到你就无法结合自身的投资策略来确定技术指标参数,技术指标又能给予你多少投资指导呢?

其实技术K线与几十种乃至上百种技术指标研究下来无非就是量、价、周期三原则,通过三原则来确定趋势与买卖点,但是很多研究技术问题的人,包括写技术类书籍的人都不懂三基本原则,这样的技术研究下来只能是越研究越繁杂,乃至看各种指标之间都互相打架,常常会茫然失措,又怎么会做好投资呢?

不懂三原则就无法将指标有效归类,也无法明白各类指标的缺点,更无法化繁从简提取有效技术指标建模,那么技术派在投资上就会不断失误。

四、随机性与短线

市场是随机的,但是一些技术派的盲区使他们认为自己是无所不能的,所以他们力图去搞清楚每一个浪,譬如波浪等理论就存在非常大的误区,它已经被当代投资原理揭示的体无完肤,但是很多投资者还在痴迷去数清每一个小浪,妄图通过每一个小浪的短线搏击以获取最大收益,但这显然是技术派最大的陷阱。

随机理论、数学概率与其他的投资理论等都一再清晰地告诉投资者频繁短线操作是投资者最大的错误之一,但是很多技术派却对短线炒作乐此不疲,这就说明很多技术派并不是真正的技术派,只是一些技术使用的盲从者而已。

五、技术陷阱

由于现代炒股都必须依靠交易软件,所以技术派就非常流行,因此技术派是市场主力最喜爱的韭菜,因为技术派会很轻易地走进主力设计的技术陷阱,便于主力更好地吸筹与派发,所以单纯的技术派获利比较困难。

以上我只是简述了技术派的一些问题,如果详细讲那问题就太多了。因此单纯搞技术研究如果始终没有成果就应该走出技术窠臼,必须从金融投资体系上丰富自己,从投资原理上找到坐标,也只有这样才能做好收益与风险的平衡,才会更深刻地理解投资,才能结合技术建立完整有效的投资体系。


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