业余者做期货的成功率会是多少?

 yixuan   2020-01-14 03:13   101 人阅读  0 条评论
1,八位数花园 山东乔木信息技术有限公司技术总监 优质财经领域创作者64192508的观点

感谢邀请

我本人是全职交易,但我从来不建议身边的人进行期货交易。

而且有人找我问:能不能让我教做交易?我的第一个要求就是一定要有全职的工作;没有交易能力就全职交易太痛苦,我就是这样走过来的,所以我不希望别人走我的老路。

业余期货交易的成功率未必会比全职更好,但全职工作意味着有相对稳定的收入;即便期货交易不成功,也有回旋的余地,不会没有退路走进绝境。

可能很多人不理解为什么我把“绝境两个字说出来”;大家不要觉得奇怪,现实就是这样的。我身边有很多做期货人沉沦其中,最后走入绝境。

业余者做期货的成功率会有多高?

这个没有官方的统计数据,但期货交易的成功率本身就不高呀。二八定律大家都懂,在期货市场中由于杠杆的作用,期货市场的成功率一定遵循更加严苛的二八定律。简单来说期货交易的成功率绝对低于10%,只有金字塔顶尖的人才能在期货市场中盈利。

期货交易是很专业的工作,不适合绝大多数人。(上图是笔者的交易截图,看似简单却含有很多中逻辑)

技术指标,交易系统;盈亏比,资金管理,账户风险值,回报率,系统衰败,交易频率,盈利率;信号的过滤和筛选;大小周期的共振;交易心理,交易哲学,交易模型和框架,交易系统的构成要素;………………

交易系统止损的设置,止盈的设置;仓位的使用等等问题;

以上的这些东西都是交易中要考虑的问题,难道期货交易不专业吗?

还有交易心理的掌控能力,这更是职业的态度。

如此专业职业的事情真多不适合没有学习的非专业人士。

开始期货交易很简单,做好期货交易却太难了;业余交易者也是一样。


外汇期货全职交易员,资管团队创始人。欢迎留言交流。


2,外汇交易之路 优质财经领域创作者6500061的观点

业余者做期货的成功率会是多少?

期货行业一个不争的事实,那就是大多数人赔钱少数人挣钱,也可以说是专业交易者挣业余交易者的钱。我本人交易期货多年,我认为业余者做期货,如果不经过一段长时间期货专业知识的学习和操盘技巧的熟练掌握,赚钱的成功率几乎为零。

期货行业是金融交易行业当中比较难从事的一类,它涉及多个领域和多种学科,涵盖了哲学,心理学,金融学,数学,统计学,概率等等,是极具专业和复杂的行业。所以不进入期货行业,你永远不知道自己有多么的脆弱,多么的盲目,多么的仓促,多么的疏忽大意。

期货交易图表的走势是所有交易者人的行为,有人买有人卖,买多少卖多少,什么时间买,什么时间卖,这一切都是未知的,也是无法预测的,所以交易图表大部分时间的走势是无规律随机的盘整震荡行情。因此造成了交易者有时正确的判断却得不到正确的结果,而错误的判断反而能得到正确的结果,交易者无法知道行情下一秒会发生什么,这就是期货交易最难的原因。

期货交易的特点是保证金机制,按杠杆儿比例不同,将交易者账户资金扩大到相应的倍数,它给交易者提供了以小博大资金快速翻倍的机会,但它又是一把双刃剑,交易者如果不懂得资金管理和止损控制,在交易出错的情况下就会造成严重亏损,甚至爆仓出局。

专业期货交易者应具备良好的心态和素质,以及一套制胜的交易系统,二者必须兼备,缺一不可。交易系统包括资金管理,止损控制,盈亏比,趋势判断,出入场位置选择等等。

交易者如果不具备良好的心态和素质,在交易中就不能保持高度的自制力和严格的执行力,基于人类天生所具有的倾向偏好,如贪婪恐惧等心理就会在行情判断错误的情况下主导你的大脑意识,而改变自己原有的交易计划,做出不理智的错误判断。

因为贪婪,你明知已经亏损的单子却不止损离场,反而继续扛单,甚至添加筹码,摊平成本,指望价格回转扭亏为盈。却不知长得再高也不是见顶的行为,跌的在低也不是见底的行为,最终造成严重亏损,甚至爆仓出局。

因为恐惧你拿不住正在盈利的单子而提前离场,总怕价格儿回调由盈转亏,最终错失后续行情更大的利润,却不知长得再高也不是你做空卖出的理由,跌的再低也不是你做多买入的依据。完全违背了截断亏损让利润奔跑的交易原则。

总结:综上我们可以看出期货交易稳定盈利最难的不是技术,而是你的心态在交易当中是否能严格执行你的交易系统,而这是需要经过一段长时间的专业培训,熟练掌握期货交易的技术和专业知识以及对个人心态在交易中对自己把控交易的程度练习才能达到的,因个人能力不同,没有3~5年的时间是达不到的,所以我认为业余者做期货成功的概率几乎为零。

以上就是我对本题的回答,如您满意,请支持关注评论点赞,谢谢。


3,职业交易员 优质财经领域创作者48465473的观点

我在期货市场多年所认识到的成功的交易者来看,负责任的告诉你:基本上没有成功的可能。

我曾在一篇问答中谈过这个市场的一个大佬,炒单起步,最后过度到波段,日赚50万的事情,他曾经在谈起自己练习止损的时候,说过他的练习模式--

规则:进场错立即砍仓,意思是买入后不见利润,立即砍掉;
反复练习止损1000次。

业余相对专业缺少的是重复性的练习

专业性的体育训练中,有一个词,叫”肌肉练习“,是通过反复性的训练,达到肌肉记忆的效果。

放到交易上来讲,就是把自己训练成强烈的风险厌恶者,见不得亏损(这里所讲的只是炒单的手法,别的交易模式不在谈论范围之列),进场只要看到亏损,就会立即砍掉持有的单子,然后等待下一次进场的机会。

很多时候,可能砍出来以后,行情就会顺着你开仓的方向前进,这种情况,还是要砍,因为亏损,限制亏损在0,-1范围内。

这就是专业性的交易者,或者说交易者把自己当成专业性的投资人,应有的投资态度,只有这样,才能真正做出来成绩,把一种交易模式应用到极致,不会随意的改变。

我还见过有的职业交易者,为了惩罚自己的错误,纠正交易行为,雨中去跑步,做俯卧撑,步行到交易室,增强记忆,才能带来真正不一样的结果。


再来说两个例子,韩寒的足球比赛和去年的实盘交易大赛。

专业的优势在于技术更娴熟、训练的时间更充足

韩寒曾写过一篇文章《我也曾对那种力量一无所知》,谈到了专业与业余的区别,相信很多的朋友应该都看过,我是深有感触。

他们这群参加的球友,都是各高中校队的优秀球员,而对手是上海一支职业的儿童预备队,都是五年级左右的小学生。

去的时候欢声笑语,一篇得意洋洋,上半场结束,进球0个,传球成功不到十次,只触到了一次球,被灌了将近20个球,其他时间都在被小学生们当狗遛。

这就是专业与业余最明显的区别,和年龄无关,和时间也没关系,只和”技术“有关。

职业的交易者之所以能拥有娴熟的技术,原因在于训练的时间和专一的训练模式。

而业余的交易者全凭喜好交易,对技术虽心向往矣,但没有足够的毅力和勇气去改变,一直处于变来变去的过程,从没有一种模式能自始至终的稳定下来,也许正是因为此,才拉开了专业与业余交易者的区别。

盈利和亏损,也就不难理解。

期货市场不以资金论成败

刚刚过去的2019年,期货日报举办了一场为期半年的实盘交易大赛,我相信应该有朋友参加。

结果如何?

亏损的永远是散户、资金量大的重量组并不会因资金优势能够盈利,依然是亏损。

程序化组利用”重复性的交易行为“”弱水三千,只取一瓢"的理念,实现了11.6%的盈利率。

盈利率最高的是基金组,每年都是如此,无论盈利率,盈利的人群都是四个组别中最高的,这很能够说明问题吧,在市场面前,专业性的优势才是真正盈利的法宝,即使是资金量也不行。

如果你是业余的一组,给你再多的钱也没有用。

如果你够专业,即使能开一手的本金,你也能够赚得很多的财富,这句话是利弗莫尔说的。

欢迎在评论区留言交流~~


4,股期观察 证券顾问 财经领域创作者8405817的观点

股期观察,赚钱有道。

这位朋友应该是对期货交易有兴趣,但又没有多少时间。

我个人认为除非有人带你过第一关或者悟性极高,否则业余者做期货的成功率无限接近于零。

期货交易本身并不复杂,也不是什么高深莫测的东西。原理也很简单。

问题在于它是一个风险转移的场所。

人们最开始设立期货市场的出发点是为了转移现货市场的高波动风险。也就是说期货交易的各个群体所对应的交易风险是不对称的。

对于进行套保的生产者而言,只要不超出他的现货头寸,他的套保交易几乎是无风险的。而对于期货市场的价格博弈者而言,风险是非常大的。

而期货市场的交易制度与股票又不同,它是保证金交易制度,这又进一步放大了交易的风险。

如果我们想在期货市场中持续赚钱,我们就需要去寻找期货交易的有确定性的部分。

这个工作量就很大,需要长期的学习,产业跟踪和研究。业余交易者很难做到,当然,悟性极高除外。

如果你真有决心想做期货,第一步就是要有足够的学习时间和学习能力,如果这一步都做不到,最好就此止步。做任何一行都没有人能随随便便成功,而期货更是如此。

要知道,专业做期货的人赢利的比例也不高,业余者成功的概率可想而知。

大家怎么看呢?

股期观察,赚钱有道

看完点赞,富贵一生,谢谢!


5,用户3698391682393363 8930099的观点

业余者做期货的成功率会是多少?


期货市场都是T+0,双向交易做多也可以做空,可以有杠杆。散户交易者做交易,担心自己竹篮打水一场空很正常,但是还是可以成功的。


成功需要磨练,在市场上没有磨练基本不可能成功,交易的本质就是风险,交易到最后,其实就是风控,好的风控就是好的交易。


这里说的风险并不只是市场带来的风险,这个没有技术技能没有经历过磨难的业余交易者很难真正明白,真正的风险其实来源于人性,这个是交易的核心风险,这个市场就是交易者人性集合的产物。


所以为什么说要经历磨难,因为只有磨难才能让你真正认识市场风险,认识人性,认识你自己,能控制好自己的,这也就是平常大家所说的交易反人性。


业余者做期货交易成功率会是多少,市场不会给出数据,要是业余交易者真正的能理解自己和市场,战胜自己的人性,交易完全可以成功的。

交易的方法并不难的,那些把交易搞得很复杂的都是市场给散户的亏损假象。真正盈利的交易都是很简单的方法和信念。


大家怎么看呢?


大隐隐于期,小居居于市。我是期货隐士David,期货学习在路上。


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